مقدمة البرنامج
تُعد المعرفة الوثيقة بمبادئ التحليل المالي والقدرة على التنبؤ إحدى القدرات الأساسية اللازمة لإدارة الشركات بكفاءة، ومن ثَمَّ نقدم لكم هذا البرنامج الاختصاصي والتفاعلي، وهو ليس برنامجاً تقليدياً للتحليل المالي والتنبؤ المالي، إذ إنه يستخدم مبادئ التحليل وإمكانيات برنامج إكسل لتحديد العوامل الإستراتيجية التي تعزز القيمة التي يحصل عليها المساهمون من مؤسستك.
أهدااف البرنامج
سيزود هذا البرنامج المشاركين بالمعارف والمهارات التالية:
- أساسيات تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية MS Excel
- أعداد قوائم الدخل التقديرية وفقاً للتوقعات والافتراضات الاقتصادية المتباينة
- تقييم فرص الاستثمار طويلة الاجل باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة DCF
- اختيار التوزيع الامثل للموارد المحدودة باستخدام البرمجة الخطية Linear Programing بالاعتماد على Solver Tool
- تصميم نماذج للتحليل المالي القوائم المالية للشركات تتضمن: (1) تحليل المركز المالي Financial Position، (2) التحليل الأفقي Vertical Analysis والتحليل الراسي Horizontal Analysis للقوائم المالية، (3) النسب المالية Financial Ratios، (4) تحليل Du Pont لمعدل العائد على الاستثمار ROI، (5) التنبؤ بالتعسر المالي Z-Score
لمن يوجه البرنامج
- مدراء الاستثمار في المؤسسات
- المديرين الماليين ونواب المديرين الماليين والمراقبين ومسؤولي الخزانة
- المتخصصون في ادارة المشاريع
- المتخصصين المسؤولين عن التقارير المالية
- المتخصصون في مجال البحوث والتطوير
- المحاسبين ومديري المشروعات ومحللي الميزانية
- المدققون الداخليون.
بالإضافة إلى أي شخص يعمل في مجال التمويل، والاستثمار ودوائر إعداد الميزانيات والتخطيط أو أي شخص يهتم بالمحاسبة المالية والتقارير.
الاثر التدريبي على المتدرب
يستهدف البرنامج التدريبي أحداث تطوير فى ادراك المشاركين لـ:
- تدريب المشاركين على استخدام ادوات ادارة البيانات المتقدمة المتاحة فى برنامج MS Excel.
- القدرة على وضع سيناريوهات» ماذا لو؟ «
- تنمية مهارات المتدربين على استخدام دوال الاستثمار في اعداد دارسات الجدوى الاقتصادية (PV,NPV,IRR,MIRR).
- تدريب المشاركين على الاستفادة من الدوال المالية Financial Functions المتاحة ببرنامج MS Excel في اجراء التحليل المالي.
- التعرف على كيفية استخدام أدوات برنامج MS Excel المتقدمة مثل Solver , Goal Seeker Scenarioفي التنبؤ المالي Financial Forecasting
الاثر التدريبي على المؤسسة
سيحقق المشاركون في هذا البرنامج التدريبي المزايا والفوائد لشركتهم من خلال المعرفة المدعمة ومجموعة من المهارات التي سيكتسبونها ومنها:
- المام المشاركين بالقواعد الاساسية لتصميم النماذج المالية باستخدام MS Excel
- تدريب المشاركين على استخدام برنامج MS Excel فى حل المشكلات المرتبطة ببيئة الاعمال
- تقييم فرص الاستثمار طويلة الاجل باستخدام الدول المالية
- القدرة على وضع سيناريوهات "ماذا لو؟"
- الاستفادة من ادوات MS Excel لتصميم نموذج للتحليل المالي يتصف بالمرونة والتلقائية واستخدام المؤثرات المرئية
مخطط البرنامج
الوحدة الاولى
- أساسيات تصميم النماذج Models بإستخدام برنامج MS Excel
- استخدام اختبارات صلاحية البيانات Data Validation
- بناء المعادلات بإستخدام برنامج MS Excel - الاخطاء الشائعة عند تصميم المعادلات
- استخدام دالة (ماذا - لو) IF البسيطة و تاسيس علاقات بين الخلايا باستخدام دالة (ماذا - لو) IF المتعددة Multiple IF
-
استخدام ادوات ادارة البيانات Data Management :
- Filtering Lists (Auto and Advanced Filters)
- Sorting (One Key& Multiple Keys)
- Subtotals
- تصميم و أعداد الجداول المحورية باستخدام بيانات متغيرة Building a Pivot Table From a Dynamic Range
- أعداد الرسوم البيانية ( Charting (Standard Charts and Pivot Table Charts )
- إدوات حماية البيانات Data Protection
الوحدة الثانية
- نموذج التخطيط المؤسسى (المساهيمن – الادارة – أصحاب المصالح)
- تحليل مكونات دورة التشغيل/النقدية
- المكونات الاساسية القوائم المالية للشركة (الميزانية وقائمة الدخل)
- مصادر المعلومات عن الشركة
- أهداف التحليل المالى
- طريقة قراءة المركز المالى للشركة
- تحليل المركز المالي للشركة
- التحليل الافقى و التحليل الراسي
الوحدة الثالثة
- تحليل السيولة في الاجل القصير وتحليل الربحية.
- تحليل الكفاءة التشغيلية.
- تحليل الرافعة المالية.
- المقارنة بالمؤشرات المرجعية.
- تحليل Du Pont و التنبؤ بالفشل المالى Z-Score.
- تقدير قيمة سهم الشركة.
الوحدة الرابعة
- تحليل بعض الجوانب الإدارية للشركة
- تحديد استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالمنافسة
- تحليل الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف
- التنبؤ المالي: (التنبؤ بالمبيعات -القوائم المالية التقديرية)
- تحليل المركز المالي المستقبلي للشركة
- إعداد سيناريوهات Scenarios و تحليل الحساسية Sensitivity Analysis لتاثير القرارات و التوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة على قائمة الدخل التقديرية
- اختيار التوزيع الامثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطية Linear Programing بالاعتماد على Solver Tool
الوحدة الخامسة
- القيمة الزمنية للنقود
- أعداد قوائم الدخل التقديرية للمشروع
- مخطط التدفقات النقدية للمشروع Cash Flow Layout
- تحديد معدل الخصم المناسب للمشروع Discount Rate
- احتساب تكلفة التمويل Cost of Capital
- أحتساب صافى القيمة الحالية للمشروع Net Present Value
- احتساب معدل العائد الداخلى Internal Rate of Return و معدل العائد الداخلى المعدل Modified Internal Rate of Return
- احتساب فترة الاسترداد المخصومة Discounted Payback Period .
