مقدمة البرنامج
تطورت إدارة مخاطر المؤسسات كثيراً منذ السبعينات. حيث كانت تتمحور فقط حول 'شراء' التأمين، ولكن تطورت أهميتها لتصبح وظيفة رئيسية في العديد من المؤسسات. وهي تُعد الآن جزءاً من نظام أكبر معروف باسم منظومة "الحوكمة والمخاطر والامتثال" الذي يبدأ بحوكمة الشركات وينتهي بالامتثال.
تمثّل إدارة مخاطر المؤسسات دراسة المخاطر التي قد تعيق قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها ومن ثم اتخاذ قرار بشأن كيفية التغلب على هذه المخاطر. وقد أجريت العديد من الدراسات التي تتعلق بإدارة المخاطر في مؤسسات مختلفة، ومن ضمنها ISO 31000 المصممة لإدارة المخاطر. وعلى الرغم من ذلك، يُعد نظام إدارة مخاطر المؤسسات الذي صممته "COSO" الأكثر قبولاً عالمياً. ويحتوي هذا النظام على الخطوات اللازمة للسيطرة على المخاطر، ويبدأ بتقييم البيئة الداخلية وتحديد الأهداف التي هي بالأساس نتيجة لرؤية الإدارة العليا للمؤسسة.
يتضمن هذا البرنامج التدريبي الخطوات التي تحتاجها الإدارة لتحديد وتقييم المخاطر واتخاذ قرار بشأن الضوابط والاستجابات المناسبة لها. بالإضافة إلى كيفية مراقبة المخاطر والإبلاغ عنها، حيث يوضح هذا البرنامج أهمية وضع المخاطر في عين الاعتبار في مجالات مختلفة في المؤسسة مثل الاستراتيجية وإعداد التقارير والامتثال والعمليات المالية أو المادية وكذلك في الصناعات المختلفة.
أهدااف البرنامج
سيكتسب المشاركون في هذا البرنامج المعارف والمهارات التالية:
- شرح أساسيات إدارة مخاطر المؤسسة
- تحديد المخاطر التي يتكبدها الناس والعمليات والنظم وتأثيرها على الإجراءات التشغيلية والوضع المالي للشركة
- تقييم وتحسين عملية اتخاذ القرار القائم على المخاطر
- تقييم الوضع وتوقع المشاكل قبل أن تصبح تهديداً
- ربط المخاطر بالتكاليف المحتملة وعملية تخطيط الأعمال
- تحديد مجموعة من التقنيات التي يمكن استخدامها لدعم الإدارة في اتخاذ القرارات المناسبة
لمن يوجه البرنامج
- المدراء
- كبار المدراء
- المدراء التنفيذيون
- المراقبون الماليون
- المدققون
الاثر التدريبي على المتدرب
الاثر التدريبي على المؤسسة
مخطط البرنامج
الوحدة الاولى
- إدراك الخطر
- لماذا نهتم بالمخاطر
- تغير البيئة الداخلية
- تغير البيئة الخارجية
الوحدة الثانية
- مدخل إلى عالم الحوكمة
- مفهوم: الحوكمة المخاطر والامتثال
- نظام: الحوكمة المخاطر والضوابط
- إدارة المخاطر كجزء من حوكمة المؤسسات
- اتخاذ القرارات بناءً على المخاطر
- فشل الحوكمة
- تأثير إدارة المخاطر على تصميم الضوابط
- تقدير المراجعة الداخلية لأداء إدارة المخاطر
الوحدة الثالثة
- فوائد إدارة المخاطر
-
هيكلية إدارة المخاطر
- استراتيجي
- عملي
- تقارير
- الالتزام بالقوانين
الوحدة الرابعة
- المخاطر الاستراتيجية
- المخاطر المالية
- المخاطر المتعلقة بالتقارير
- المخاطر المادية: حياة وسلامة العمل
-
الالتزام والتقيّد بـ:
- القوانين والقرارات
- معايير إعداد التقارير المالية
-
العمليات
- البيئة الخارجية: العوامل الاجتماعية والاقتصادية والأنظمة والتكنولوجيا والمنافسة
- البيئة الداخلية: الهيكلة والعمليات و الثقافة
الوحدة الخامسة
- البيئة الداخلية
- تحديد الأهداف
- تعريف الأحداث (المخاطر)
-
تقييم المخاطر
- تحدي البجعة السوداء
- التقييم الكمي أو النوعي
- الاستجابة للمخاطر
- المعلومات والتواصل
- أنشطة التحكم بالمخاطر
- مراقبة المخاطر
- تطبيق حالات إدارة مخاطر المؤسسات